基金经理:苏秉毅
单位净值:0.8773 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:0.8773 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)大成中证1000指数增强发起式C(018662)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -6,264,346 | |||
利息收入 | 229,346 | |||
其中:存款利息收入 | 155,916 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 73,429 | |||
投资收益 | -967,082 | |||
其中:股票投资收益 | -769,569 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 18,264 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | -280,296 | |||
股利收益 | 64,519 | |||
公允价值变动收益 | -5,529,204 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 2,596 | |||
费用 | 925,658 | |||
管理人报酬 | 662,561 | |||
托管费 | 119,261 | |||
销售服务费 | 49,996 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 93,840 | |||
利润总额 | -7,190,004 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -7,190,004 |