基金经理：王奕蕾
| 单位净值:0.9955 | 累计净值:0.9955 | 截止日期:2024/5/22 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | |||
| 收入 | -3,395,580 | |||
| 利息收入 | 30,377 | |||
| 其中：存款利息收入 | 30,377 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | -2,422,518 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | -3,333,995 | |||
| 债券投资收益 | 36,854 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 874,622 | |||
| 公允价值变动收益 | -1,026,733 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 23,293 | |||
| 费用 | 841,439 | |||
| 管理人报酬 | 441,229 | |||
| 托管费 | 110,307 | |||
| 销售服务费 | 198,875 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 91,008 | |||
| 利润总额 | -4,237,020 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -4,237,020 | |||
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