单位(元)永赢鑫享混合C(018648)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
2,108,569 |
3,056,626 |
利息收入 |
125,265 |
60,590 |
其中:存款利息收入 |
54,483 |
28,160 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
70,782 |
32,430 |
投资收益 |
2,945,695 |
3,048,081 |
其中:股票投资收益 |
-2,288,011 |
-220,071 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
5,007,018 |
3,127,545 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
-989 |
- |
股利收益 |
227,677 |
140,607 |
公允价值变动收益 |
-1,168,344 |
-255,845 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
205,952 |
203,800 |
费用 |
1,056,440 |
613,067 |
管理人报酬 |
491,509 |
267,364 |
托管费 |
61,439 |
33,421 |
销售服务费 |
5,358 |
31 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
296,652 |
207,897 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
296,652 |
207,897 |
其他费用 |
197,819 |
101,901 |
利润总额 |
1,052,129 |
2,443,559 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
1,052,129 |
2,443,559 |
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