单位净值:1.0289 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0289 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:36.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)金鹰添福纯债债券A(018642)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 28,006,127 | |||
利息收入 | 9,339,046 | |||
其中:存款利息收入 | 3,556,671 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 5,782,376 | |||
投资收益 | 11,107,804 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 11,107,804 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 7,559,277 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 3,771,249 | |||
管理人报酬 | 2,700,696 | |||
托管费 | 900,232 | |||
销售服务费 | 111,933 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 37,988 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 37,988 | |||
其他费用 | 20,400 | |||
利润总额 | 24,234,878 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 24,234,878 |