单位净值:0.9287 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.9287 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.68亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)财通中证500指数增强C(018634)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -44,546,458 | |||
利息收入 | 265,117 | |||
其中:存款利息收入 | 257,935 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 7,182 | |||
投资收益 | -37,336,633 | |||
其中:股票投资收益 | -38,154,009 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 134,856 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | -634,111 | |||
股利收益 | 1,316,631 | |||
公允价值变动收益 | -7,483,599 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 8,657 | |||
费用 | 3,238,757 | |||
管理人报酬 | 2,118,992 | |||
托管费 | 317,849 | |||
销售服务费 | 706,916 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 95,000 | |||
利润总额 | -47,785,215 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -47,785,215 |