基金经理:陈轶平
单位净值:1.0140 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0240 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:10.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)海富通盈丰一年定开债券发起式(018623)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 9,042,258 | |||
利息收入 | 1,019,566 | |||
其中:存款利息收入 | 203,302 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 816,264 | |||
投资收益 | 6,838,169 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 6,508,265 | |||
资产支持证券投资收益 | 329,904 | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 1,184,523 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 1,543,087 | |||
管理人报酬 | 1,030,623 | |||
托管费 | 343,541 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 64,265 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 64,265 | |||
其他费用 | 101,100 | |||
利润总额 | 7,499,171 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 7,499,171 |