单位(元)融通通祺债券C(018606)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
18,039,252 |
3,930,296 |
利息收入 |
654,668 |
32,464 |
其中:存款利息收入 |
281,890 |
3,916 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
372,778 |
28,548 |
投资收益 |
16,153,986 |
4,206,445 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
16,153,986 |
4,206,445 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,230,587 |
-308,616 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
10 |
3 |
费用 |
3,930,052 |
793,249 |
管理人报酬 |
1,652,272 |
317,240 |
托管费 |
550,757 |
105,747 |
销售服务费 |
34,550 |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,469,755 |
258,886 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,469,755 |
258,886 |
其他费用 |
208,719 |
99,684 |
利润总额 |
14,109,200 |
3,137,047 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
14,109,200 |
3,137,047 |
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