单位净值:1.0233 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0233 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)汇添富双享增利债券C(018587)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 1,185,376 | |||
利息收入 | 1,970,453 | |||
其中:存款利息收入 | 1,912,431 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 58,022 | |||
投资收益 | -305,270 | |||
其中:股票投资收益 | -3,152,527 | |||
基金投资收益 | -11,364 | |||
债券投资收益 | 2,707,845 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 150,777 | |||
公允价值变动收益 | -479,844 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 36 | |||
费用 | 2,584,739 | |||
管理人报酬 | 1,070,641 | |||
托管费 | 321,192 | |||
销售服务费 | 517,960 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 506,026 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 506,026 | |||
其他费用 | 157,720 | |||
利润总额 | -1,399,363 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -1,399,363 |