单位(元)中银纯债债券D(018581)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
120,769,774 |
50,375,007 |
利息收入 |
695,901 |
395,373 |
其中:存款利息收入 |
365,881 |
212,915 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
330,020 |
182,458 |
投资收益 |
78,166,451 |
31,906,413 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
77,689,691 |
31,430,905 |
资产支持证券投资收益 |
476,760 |
475,508 |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
40,139,609 |
18,023,912 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
1,767,813 |
49,309 |
费用 |
18,000,533 |
7,076,662 |
管理人报酬 |
5,334,427 |
2,314,748 |
托管费 |
1,778,142 |
771,583 |
销售服务费 |
357,991 |
158,067 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
10,120,082 |
3,635,699 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,120,082 |
3,635,699 |
其他费用 |
263,401 |
127,209 |
利润总额 |
102,769,241 |
43,298,346 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
102,769,241 |
43,298,346 |
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