单位净值:1.0257 | 累计净值:1.0427 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:13.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 8,094,686 | |||
利息收入 | 992,468 | |||
其中:存款利息收入 | 42,148 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 950,319 | |||
投资收益 | 2,763,900 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 2,763,900 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 4,338,318 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 838,491 | |||
管理人报酬 | 313,774 | |||
托管费 | 104,591 | |||
销售服务费 | 1 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 241,572 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 241,572 | |||
其他费用 | 170,400 | |||
利润总额 | 7,256,195 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 7,256,195 |