基金经理:李栋梁
单位净值:1.0166 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.0166 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华宝安元债券A(018570)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 18,955,202 | |||
利息收入 | 3,629,838 | |||
其中:存款利息收入 | 172,517 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 3,457,321 | |||
投资收益 | 26,958,102 | |||
其中:股票投资收益 | 6,801,287 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 20,009,397 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 147,418 | |||
公允价值变动收益 | -11,632,923 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 185 | |||
费用 | 8,346,080 | |||
管理人报酬 | 4,920,689 | |||
托管费 | 1,230,172 | |||
销售服务费 | 2,068,341 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 1,215 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,215 | |||
其他费用 | 115,827 | |||
利润总额 | 10,609,122 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 10,609,122 |