| 单位净值:1.0173 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0173 | 截止日期:2024/5/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实同舟债券A(018562)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | |||
| 收入 | 15,701,973 | |||
| 利息收入 | 1,495,232 | |||
| 其中：存款利息收入 | 1,151,771 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 343,461 | |||
| 投资收益 | 13,947,725 | |||
| 其中：股票投资收益 | -1,765,418 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 15,713,143 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 256,375 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 2,641 | |||
| 费用 | 8,257,556 | |||
| 管理人报酬 | 4,698,650 | |||
| 托管费 | 671,236 | |||
| 销售服务费 | 705,746 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 1,951,619 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,951,619 | |||
| 其他费用 | 164,321 | |||
| 利润总额 | 7,444,417 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 7,444,417 | |||
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