单位(元)中信保诚多策略混合(LOF)C(018561)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
95,221,643 |
14,193,184 |
利息收入 |
2,037,546 |
467,912 |
其中:存款利息收入 |
470,719 |
79,880 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,566,827 |
388,032 |
投资收益 |
98,611,748 |
23,151,949 |
其中:股票投资收益 |
95,778,815 |
21,198,084 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
2,832,933 |
1,953,866 |
公允价值变动收益 |
-6,026,344 |
-9,505,025 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
598,693 |
78,348 |
费用 |
9,468,929 |
2,152,859 |
管理人报酬 |
7,150,160 |
1,782,948 |
托管费 |
1,191,693 |
297,158 |
销售服务费 |
951,286 |
2,992 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
175,791 |
69,760 |
利润总额 |
85,752,713 |
12,040,325 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
85,752,713 |
12,040,325 |
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