单位(元)国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
7,074,691 |
9,633,401 |
利息收入 |
2,431,597 |
182,102 |
其中:存款利息收入 |
329,521 |
82,547 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,102,076 |
99,555 |
投资收益 |
4,081,709 |
4,951,074 |
其中:股票投资收益 |
-1,745,669 |
1,865,721 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
1,979,563 |
282,739 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
3,847,815 |
2,802,614 |
公允价值变动收益 |
499,683 |
4,442,432 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
61,703 |
57,793 |
费用 |
7,543,824 |
4,205,883 |
管理人报酬 |
6,254,331 |
3,504,598 |
托管费 |
1,042,389 |
584,100 |
销售服务费 |
108 |
2 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
239,273 |
116,812 |
利润总额 |
-469,133 |
5,427,518 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-469,133 |
5,427,518 |
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