单位(元)汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
14,638,180 |
9,760,374 |
利息收入 |
139,617 |
126,863 |
其中:存款利息收入 |
139,617 |
126,863 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
12,199,353 |
2,412,860 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
12,197,539 |
2,412,860 |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,814 |
- |
公允价值变动收益 |
2,161,584 |
7,050,468 |
汇兑收益 |
80,271 |
138,551 |
其他收入 |
57,356 |
31,632 |
费用 |
1,615,198 |
794,162 |
管理人报酬 |
1,116,124 |
560,254 |
托管费 |
290,192 |
145,666 |
销售服务费 |
4,955 |
40 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
160,776 |
79,699 |
利润总额 |
13,022,982 |
8,966,212 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
13,022,982 |
8,966,212 |
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