单位(元)建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-17,399,420 |
2,583,492 |
利息收入 |
309,487 |
113,220 |
其中:存款利息收入 |
43,117 |
21,983 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
266,369 |
91,236 |
投资收益 |
3,266,280 |
6,031,475 |
其中:股票投资收益 |
-726,858 |
3,695,284 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
2,903,414 |
1,736,254 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,089,725 |
599,938 |
公允价值变动收益 |
-21,370,909 |
-3,956,489 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
395,723 |
395,286 |
费用 |
2,104,208 |
942,368 |
管理人报酬 |
1,102,751 |
446,172 |
托管费 |
275,688 |
111,543 |
销售服务费 |
117,684 |
222 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
398,506 |
296,549 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
398,506 |
296,549 |
其他费用 |
202,707 |
84,322 |
利润总额 |
-19,503,627 |
1,641,124 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-19,503,627 |
1,641,124 |
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