单位净值:1.0441 | 累计净值:1.0441 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中欧稳鑫180天持有债券C(018531)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 4,646,752 | |||
利息收入 | 253,880 | |||
其中:存款利息收入 | 71,049 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 182,831 | |||
投资收益 | 4,264,468 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 4,264,468 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 128,404 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 1,325,118 | |||
管理人报酬 | 352,170 | |||
托管费 | 117,390 | |||
销售服务费 | 151,793 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 543,916 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 543,916 | |||
其他费用 | 147,524 | |||
利润总额 | 3,321,634 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 3,321,634 |