单位(元)民生加银量化中国混合C(018517)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
435,927 |
197,719 |
利息收入 |
50,982 |
23,410 |
其中:存款利息收入 |
6,605 |
2,803 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
44,377 |
20,607 |
投资收益 |
97,539 |
77,539 |
其中:股票投资收益 |
-142,058 |
-5,246 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
220,643 |
68,160 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
18,954 |
14,626 |
公允价值变动收益 |
250,091 |
74,983 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
37,315 |
21,787 |
费用 |
130,142 |
73,649 |
管理人报酬 |
87,670 |
32,494 |
托管费 |
14,612 |
5,416 |
销售服务费 |
6,022 |
1 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
7 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7 |
- |
其他费用 |
21,830 |
35,737 |
利润总额 |
305,785 |
124,070 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
305,785 |
124,070 |
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