基金经理:易小金
单位净值:0.9328 | 净值增长率:-0.68% } else {?> | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.9328 | 截止日期:2024/5/22 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)财通资管医疗保健混合C(018485)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 9,308,495 | |||
利息收入 | 956,003 | |||
其中:存款利息收入 | 674,614 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 281,388 | |||
投资收益 | -6,743,445 | |||
其中:股票投资收益 | -6,743,445 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 14,765,828 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 330,110 | |||
费用 | 2,938,425 | |||
管理人报酬 | 2,260,618 | |||
托管费 | 376,770 | |||
销售服务费 | 157,690 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 143,347 | |||
利润总额 | 6,370,071 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 6,370,071 |