单位净值:1.0318 | 累计净值:1.0318 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 1,271,263 | |||
利息收入 | 428,480 | |||
其中:存款利息收入 | 337,509 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 90,972 | |||
投资收益 | 863,237 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 842,019 | |||
资产支持证券投资收益 | 21,217 | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -20,454 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 305,100 | |||
管理人报酬 | 92,268 | |||
托管费 | 23,067 | |||
销售服务费 | 63,371 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 34,537 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 34,537 | |||
其他费用 | 91,015 | |||
利润总额 | 966,163 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 966,163 |