单位净值:1.0362 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0362 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)南方津享稳健添利债券A(018471)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 5,070,096 | |||
利息收入 | 1,651,231 | |||
其中:存款利息收入 | 130,431 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,520,800 | |||
投资收益 | 8,931,599 | |||
其中:股票投资收益 | -294,730 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 8,915,539 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | -5 | |||
股利收益 | 310,795 | |||
公允价值变动收益 | -5,512,766 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 32 | |||
费用 | 4,291,786 | |||
管理人报酬 | 2,570,102 | |||
托管费 | 428,350 | |||
销售服务费 | 689,598 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 529,822 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 529,822 | |||
其他费用 | 61,109 | |||
利润总额 | 778,310 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 778,310 |