基金经理:王景明
单位净值:1.0262 | 累计净值:1.0262 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)南方稳瑞90天持有债券C(018415)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 2,144,811 | |||
利息收入 | 383,896 | |||
其中:存款利息收入 | 96,443 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 287,453 | |||
投资收益 | 2,631,088 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 2,413,395 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | 217,693 | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -870,173 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 879,191 | |||
管理人报酬 | 239,726 | |||
托管费 | 59,932 | |||
销售服务费 | 201,504 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 319,196 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 319,196 | |||
其他费用 | 50,291 | |||
利润总额 | 1,265,620 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 1,265,620 |