基金经理:张湛
单位净值:0.7677 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.7677 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)易方达中证芯片产业ETF联接发起式A(018411)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -8,192,540 | |||
利息收入 | 10,781 | |||
其中:存款利息收入 | 10,781 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -1,071,119 | |||
其中:股票投资收益 | -190,099 | |||
基金投资收益 | -881,020 | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -7,150,239 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 18,037 | |||
费用 | 81,133 | |||
管理人报酬 | 3,779 | |||
托管费 | 1,260 | |||
销售服务费 | 57,754 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 18,340 | |||
利润总额 | -8,273,673 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -8,273,673 |