基金经理:刘兴旺
单位净值:1.0269 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0269 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)富国稳健添利债券E(018403)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 14,981,424 | |||
利息收入 | 1,781,077 | |||
其中:存款利息收入 | 100,831 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,680,246 | |||
投资收益 | 13,218,067 | |||
其中:股票投资收益 | 6,847,964 | |||
基金投资收益 | -5 | |||
债券投资收益 | 6,026,557 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 343,551 | |||
公允价值变动收益 | -27,464 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 9,745 | |||
费用 | 4,329,140 | |||
管理人报酬 | 2,077,403 | |||
托管费 | 296,772 | |||
销售服务费 | 1,027,375 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 789,408 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 789,408 | |||
其他费用 | 137,894 | |||
利润总额 | 10,652,284 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 10,652,284 |