基金经理:孟夏
单位净值:1.1515 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.1515 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)嘉实成长驱动混合A(018401)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 2,642,100 | |||
利息收入 | 662,443 | |||
其中:存款利息收入 | 211,672 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 450,771 | |||
投资收益 | 1,651,183 | |||
其中:股票投资收益 | 1,389,646 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 205,039 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 56,497 | |||
公允价值变动收益 | 246,477 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 81,997 | |||
费用 | 997,008 | |||
管理人报酬 | 572,150 | |||
托管费 | 95,358 | |||
销售服务费 | 231,672 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 97,827 | |||
利润总额 | 1,645,093 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 1,645,093 |