单位(元)国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-28,660,487 |
5,163,842 |
利息收入 |
166,830 |
80,248 |
其中:存款利息收入 |
166,830 |
80,248 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-48,568,629 |
-16,118,743 |
其中:股票投资收益 |
-57,364,382 |
-23,721,251 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
2,397,432 |
2,448,524 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
6,398,322 |
5,153,983 |
公允价值变动收益 |
19,716,889 |
21,192,061 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
24,422 |
10,276 |
费用 |
9,995,014 |
5,690,070 |
管理人报酬 |
8,351,402 |
4,773,994 |
托管费 |
1,391,900 |
795,666 |
销售服务费 |
8,861 |
8 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
241,315 |
119,556 |
利润总额 |
-38,655,501 |
-526,229 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-38,655,501 |
-526,229 |
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