基金经理:苏燕青
单位净值:0.6471 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:0.6471 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -7,232,595 | |||
利息收入 | 8,400 | |||
其中:存款利息收入 | 8,400 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -1,598,036 | |||
其中:股票投资收益 | 8,198 | |||
基金投资收益 | -1,618,915 | |||
债券投资收益 | 12,681 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -5,699,720 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 56,762 | |||
费用 | 59,442 | |||
管理人报酬 | 5,955 | |||
托管费 | 1,191 | |||
销售服务费 | 37,273 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 23 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 23 | |||
其他费用 | 15,000 | |||
利润总额 | -7,292,037 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -7,292,037 |