基金经理:严筱娴
单位净值:0.8568 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:0.8568 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A(018334)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -1,780,368 | |||
利息收入 | 5,132 | |||
其中:存款利息收入 | 5,132 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -490,699 | |||
其中:股票投资收益 | -1,557 | |||
基金投资收益 | -489,142 | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -1,296,173 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 1,372 | |||
费用 | 41,703 | |||
管理人报酬 | 2,957 | |||
托管费 | 591 | |||
销售服务费 | 6,343 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 31,811 | |||
利润总额 | -1,822,071 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -1,822,071 |