基金经理:高俊
单位净值:0.6598 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.6598 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)国泰君安创新成长混合发起C(018326)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -3,080,906 | |||
利息收入 | 4,614 | |||
其中:存款利息收入 | 4,614 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -3,067,543 | |||
其中:股票投资收益 | -3,112,244 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 44,701 | |||
公允价值变动收益 | -18,265 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 288 | |||
费用 | 125,000 | |||
管理人报酬 | 81,570 | |||
托管费 | 13,595 | |||
销售服务费 | 4,196 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 25,640 | |||
利润总额 | -3,205,906 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -3,205,906 |