基金经理:卢少强
单位净值:1.0508 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0508 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.7亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A(018304)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 1,848,062 | |||
利息收入 | 21,619 | |||
其中:存款利息收入 | 10,354 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 11,265 | |||
投资收益 | 4,415,813 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | -497,335 | |||
债券投资收益 | 48,842 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 4,864,306 | |||
公允价值变动收益 | -2,627,568 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 38,198 | |||
费用 | 350,322 | |||
管理人报酬 | 76,354 | |||
托管费 | 93,500 | |||
销售服务费 | 102,150 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 7,522 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 7,522 | |||
其他费用 | 70,740 | |||
利润总额 | 1,497,740 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 1,497,740 |