基金经理:伍文友
单位净值:1.0375 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0375 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华商先进制造混合C(018284)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 483,679 | |||
利息收入 | 378,345 | |||
其中:存款利息收入 | 187,184 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 191,161 | |||
投资收益 | 182,645 | |||
其中:股票投资收益 | 170,776 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 11,868 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -260,985 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 183,675 | |||
费用 | 625,481 | |||
管理人报酬 | 401,449 | |||
托管费 | 66,908 | |||
销售服务费 | 93,915 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 63,208 | |||
利润总额 | -141,802 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -141,802 |