单位净值:1.0192 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0192 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)博时稳健增利债券C(018278)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 13,683,712 | |||
利息收入 | 5,283,232 | |||
其中:存款利息收入 | 2,491,709 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 2,791,524 | |||
投资收益 | 4,139,287 | |||
其中:股票投资收益 | -5,670,000 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 9,705,961 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 103,325 | |||
公允价值变动收益 | 4,260,742 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 451 | |||
费用 | 6,111,724 | |||
管理人报酬 | 3,201,948 | |||
托管费 | 832,506 | |||
销售服务费 | 1,692,165 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 253,188 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 253,188 | |||
其他费用 | 114,109 | |||
利润总额 | 7,571,988 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 7,571,988 |