单位(元)海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-8,803,134 |
-1,514,016 |
利息收入 |
67,697 |
48,391 |
其中:存款利息收入 |
41,830 |
39,098 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
25,867 |
9,293 |
投资收益 |
-7,070,662 |
-2,550,051 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
-8,108,594 |
-3,378,891 |
债券投资收益 |
173,449 |
65,115 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
864,483 |
763,725 |
公允价值变动收益 |
-1,800,169 |
987,643 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
1,777,903 |
831,367 |
管理人报酬 |
1,386,773 |
647,311 |
托管费 |
226,241 |
106,092 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,951 |
1,951 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,951 |
1,951 |
其他费用 |
162,845 |
75,980 |
利润总额 |
-10,581,037 |
-2,345,384 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-10,581,037 |
-2,345,384 |
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