单位(元)海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(018263)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
4,408,485 |
5,808,538 |
利息收入 |
63,175 |
36,730 |
其中:存款利息收入 |
8,759 |
5,676 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
54,415 |
31,054 |
投资收益 |
456,217 |
1,132,318 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
-280,994 |
429,163 |
债券投资收益 |
147,638 |
118,694 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
589,573 |
584,461 |
公允价值变动收益 |
3,888,877 |
4,639,490 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
216 |
- |
费用 |
1,161,031 |
689,520 |
管理人报酬 |
746,575 |
452,656 |
托管费 |
234,424 |
144,279 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
179,663 |
92,300 |
利润总额 |
3,247,454 |
5,119,018 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
3,247,454 |
5,119,018 |
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