单位(元)国泰君安沪深300指数增强发起A(018257)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-12,278,876 |
-327,283 |
利息收入 |
14,497 |
1,542 |
其中:存款利息收入 |
14,497 |
1,542 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-9,688,371 |
-35,539 |
其中:股票投资收益 |
-9,659,256 |
-202,615 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
-709,886 |
- |
股利收益 |
680,772 |
167,076 |
公允价值变动收益 |
-2,612,926 |
-293,325 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
7,924 |
39 |
费用 |
772,671 |
48,736 |
管理人报酬 |
536,639 |
31,897 |
托管费 |
80,496 |
4,785 |
销售服务费 |
125,136 |
4,952 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
30,400 |
7,101 |
利润总额 |
-13,051,547 |
-376,019 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-13,051,547 |
-376,019 |
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