基金经理:卢珊
单位净值:1.0295 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0295 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:11.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)国寿安保安泰三个月定开债券(018256)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 83,016,235 | |||
利息收入 | 9,627,834 | |||
其中:存款利息收入 | 8,676,133 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 951,701 | |||
投资收益 | 65,398,371 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 65,398,371 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 7,990,030 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 24,452,293 | |||
管理人报酬 | 9,778,087 | |||
托管费 | 3,259,362 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 11,233,932 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 11,233,932 | |||
其他费用 | 180,911 | |||
利润总额 | 58,563,942 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 58,563,942 |