单位(元)中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
39,996,754 |
19,720,587 |
利息收入 |
466,274 |
464,660 |
其中:存款利息收入 |
160,471 |
158,857 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
305,803 |
305,803 |
投资收益 |
34,293,131 |
11,986,676 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
34,293,131 |
11,986,676 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,237,349 |
7,269,251 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
费用 |
8,644,166 |
2,691,612 |
管理人报酬 |
2,708,622 |
1,164,809 |
托管费 |
722,299 |
310,616 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
5,000,028 |
1,106,847 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,000,028 |
1,106,847 |
其他费用 |
213,217 |
109,341 |
利润总额 |
31,352,588 |
17,028,975 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
31,352,588 |
17,028,975 |
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