基金经理:胡羿
单位净值:0.9200 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.9200 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)浙商中证1000指数增强A(018233)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 1,418,624 | |||
利息收入 | 309,527 | |||
其中:存款利息收入 | 262,156 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 47,370 | |||
投资收益 | 1,739,689 | |||
其中:股票投资收益 | 2,138,981 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 60,759 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | -526,251 | |||
股利收益 | 66,200 | |||
公允价值变动收益 | -727,635 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 97,043 | |||
费用 | 1,076,796 | |||
管理人报酬 | 662,805 | |||
托管费 | 110,467 | |||
销售服务费 | 163,257 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 1,530 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,530 | |||
其他费用 | 138,736 | |||
利润总额 | 341,829 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 341,829 |