基金经理:李剑锋
单位净值:0.1460 | 累计净值:0.1460 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 358,350 | |||
利息收入 | 485,443 | |||
其中:存款利息收入 | 182,351 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 303,092 | |||
投资收益 | 315,512 | |||
其中:股票投资收益 | 306,254 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 9,258 | |||
公允价值变动收益 | 862,660 | |||
汇兑收益 | -1,305,292 | |||
其他收入 | 27 | |||
费用 | 903,407 | |||
管理人报酬 | 568,482 | |||
托管费 | 107,789 | |||
销售服务费 | 166,210 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 60,925 | |||
利润总额 | -545,057 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -545,057 |