单位(元)大成策略回报混合C(018225)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
112,017,716 |
226,723,228 |
利息收入 |
6,569,879 |
2,488,738 |
其中:存款利息收入 |
6,391,453 |
2,474,145 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
178,426 |
14,592 |
投资收益 |
159,800,159 |
122,050,532 |
其中:股票投资收益 |
113,672,581 |
94,890,222 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
560,592 |
560,592 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
45,566,986 |
26,599,719 |
公允价值变动收益 |
-58,434,226 |
99,558,673 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
4,081,904 |
2,625,284 |
费用 |
37,168,548 |
15,691,667 |
管理人报酬 |
30,315,885 |
13,278,185 |
托管费 |
5,052,648 |
2,213,031 |
销售服务费 |
1,524,799 |
58,172 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
275,216 |
142,279 |
利润总额 |
74,849,169 |
211,031,561 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
74,849,169 |
211,031,561 |
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