单位(元)兴银稳惠180天持有混合A(018212)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
876,626 |
939,085 |
利息收入 |
295,048 |
129,338 |
其中:存款利息收入 |
38,730 |
17,161 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
256,318 |
112,178 |
投资收益 |
1,268,435 |
1,082,221 |
其中:股票投资收益 |
-2,765,007 |
-255,799 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
3,726,841 |
1,175,185 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
82,663 |
- |
股利收益 |
223,938 |
162,835 |
公允价值变动收益 |
-686,858 |
-272,475 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
1,322,309 |
433,495 |
管理人报酬 |
723,167 |
215,722 |
托管费 |
144,633 |
43,144 |
销售服务费 |
96,306 |
29,271 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
134,528 |
88,943 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
134,528 |
88,943 |
其他费用 |
215,200 |
54,184 |
利润总额 |
-445,683 |
505,589 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-445,683 |
505,589 |
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