单位(元)嘉实恒生消费指数发起(QDII)A(018200)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-4,508,876 |
-1,336,151 |
利息收入 |
7,191 |
3,071 |
其中:存款利息收入 |
7,191 |
3,071 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-632,107 |
-32,007 |
其中:股票投资收益 |
-972,311 |
-201,315 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
340,204 |
169,308 |
公允价值变动收益 |
-3,874,190 |
-1,307,050 |
汇兑收益 |
-12,979 |
-2,323 |
其他收入 |
3,209 |
2,158 |
费用 |
253,539 |
49,498 |
管理人报酬 |
72,213 |
19,594 |
托管费 |
14,443 |
3,919 |
销售服务费 |
18,619 |
4,489 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
148,264 |
21,497 |
利润总额 |
-4,762,415 |
-1,385,649 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-4,762,415 |
-1,385,649 |
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