基金经理:周珊珊
单位净值:0.9741 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:0.9741 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -3,985,665 | |||
利息收入 | 1,654,940 | |||
其中:存款利息收入 | 163,052 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,491,888 | |||
投资收益 | -4,959,522 | |||
其中:股票投资收益 | -5,069,553 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 48,062 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 61,969 | |||
公允价值变动收益 | -681,083 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 1,811,485 | |||
管理人报酬 | 1,108,535 | |||
托管费 | 277,134 | |||
销售服务费 | 284,562 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 1,230 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,230 | |||
其他费用 | 131,396 | |||
利润总额 | -5,797,150 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -5,797,150 |