单位净值:1.0399 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0399 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)建信鑫弘180天持有债券A(018192)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 5,299,243 | |||
利息收入 | 407,092 | |||
其中:存款利息收入 | 141,071 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 266,021 | |||
投资收益 | 4,206,068 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 4,194,771 | |||
资产支持证券投资收益 | 108,597 | |||
衍生工具收益 | -97,300 | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 686,083 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 934,293 | |||
管理人报酬 | 227,227 | |||
托管费 | 56,807 | |||
销售服务费 | 59,726 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 526,846 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 526,846 | |||
其他费用 | 49,000 | |||
利润总额 | 4,364,951 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 4,364,951 |