单位(元)富国研究量化精选混合C(018176)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-9,845,745 |
27,727,476 |
利息收入 |
115,028 |
44,776 |
其中:存款利息收入 |
98,645 |
44,776 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
16,383 |
- |
投资收益 |
-14,196,835 |
2,868,598 |
其中:股票投资收益 |
-18,338,514 |
-1,662,823 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
999,685 |
501,986 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
-959,830 |
547,510 |
股利收益 |
4,101,824 |
3,481,925 |
公允价值变动收益 |
4,225,160 |
24,806,759 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
10,901 |
7,343 |
费用 |
4,784,042 |
2,701,559 |
管理人报酬 |
3,728,965 |
2,128,504 |
托管费 |
621,494 |
354,751 |
销售服务费 |
3,104 |
30 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
247,953 |
126,249 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
247,953 |
126,249 |
其他费用 |
179,989 |
90,027 |
利润总额 |
-14,629,788 |
25,025,917 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-14,629,788 |
25,025,917 |
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