基金经理：毕天宇
| 单位净值:1.2470 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2470 | 截止日期:2025/06/20 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国龙头优势混合C(018175)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -38,017,915 | -6,944,585 | -84,910,700 | 3,683,328 |
| 利息收入 | 218,593 | 105,777 | 226,138 | 126,917 |
| 其中：存款利息收入 | 218,593 | 105,777 | 226,138 | 126,917 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -96,274,765 | -58,484,693 | -24,705,652 | -33,898,641 |
| 其中：股票投资收益 | -106,636,341 | -65,713,553 | -32,549,072 | -40,448,149 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -6,969 | - | 461,452 | 461,452 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,368,545 | 7,228,860 | 7,381,968 | 6,088,056 |
| 公允价值变动收益 | 57,905,998 | 51,375,791 | -60,720,559 | 37,210,905 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 132,259 | 58,540 | 289,373 | 244,147 |
| 费用 | 10,960,906 | 5,474,852 | 11,563,003 | 5,923,720 |
| 管理人报酬 | 9,225,772 | 4,611,134 | 9,752,179 | 4,997,580 |
| 托管费 | 1,537,629 | 768,522 | 1,625,363 | 832,930 |
| 销售服务费 | 7,967 | 651 | 329 | 19 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 189,537 | 94,544 | 185,131 | 93,189 |
| 利润总额 | -48,978,821 | -12,419,437 | -96,473,703 | -2,240,392 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -48,978,821 | -12,419,437 | -96,473,703 | -2,240,392 |
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