单位(元)华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A(018172)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-5,686,267 |
973,351 |
利息收入 |
42,775 |
22,154 |
其中:存款利息收入 |
42,775 |
22,154 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-3,835,764 |
-9,318 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
-3,835,888 |
-9,443 |
债券投资收益 |
124 |
124 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,957,027 |
939,282 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
63,748 |
21,234 |
费用 |
300,662 |
112,456 |
管理人报酬 |
24,785 |
14,536 |
托管费 |
4,957 |
2,907 |
销售服务费 |
124,671 |
51,035 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
146,249 |
43,977 |
利润总额 |
-5,986,929 |
860,895 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-5,986,929 |
860,895 |
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