单位(元)宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
2,290,976 |
5,055,054 |
利息收入 |
31,171 |
15,263 |
其中:存款利息收入 |
22,954 |
13,250 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,217 |
2,013 |
投资收益 |
7,889,006 |
4,848,846 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
-685,551 |
547,525 |
债券投资收益 |
223,212 |
99,651 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
8,351,345 |
4,201,670 |
公允价值变动收益 |
-5,651,808 |
177,527 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
22,607 |
13,418 |
费用 |
1,459,632 |
811,593 |
管理人报酬 |
936,849 |
530,438 |
托管费 |
315,943 |
176,806 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
202,957 |
100,467 |
利润总额 |
831,344 |
4,243,461 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
831,344 |
4,243,461 |
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