单位(元)宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-2,510,554 |
3,364,127 |
利息收入 |
26,576 |
14,550 |
其中:存款利息收入 |
19,357 |
12,696 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,219 |
1,854 |
投资收益 |
107,735 |
18,867 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
-2,855,978 |
-1,480,206 |
债券投资收益 |
166,921 |
89,970 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
2,796,791 |
1,409,102 |
公允价值变动收益 |
-2,662,268 |
3,322,115 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
17,403 |
8,594 |
费用 |
1,479,264 |
771,616 |
管理人报酬 |
1,031,961 |
543,485 |
托管费 |
223,113 |
115,724 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
221,561 |
109,778 |
利润总额 |
-3,989,818 |
2,592,510 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-3,989,818 |
2,592,510 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。