基金经理:李达夫
单位净值:1.0247 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0247 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:3.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 4,985,069 | |||
利息收入 | 1,274,122 | |||
其中:存款利息收入 | 572,804 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 701,318 | |||
投资收益 | 3,312,905 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 3,307,475 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | 5,431 | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 398,042 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 1,131,205 | |||
管理人报酬 | 299,157 | |||
托管费 | 74,789 | |||
销售服务费 | 288,086 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 351,004 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 351,004 | |||
其他费用 | 105,400 | |||
利润总额 | 3,853,864 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 3,853,864 |